银行存款余额调节表

银行存款（基准日）余额调节表 单位名称 银行对账单余额 0.00 日记账账面余额 内容 金额 内容 加三 单 加 银 位已收银 行已收 行未收 单位未收 小计 小计 0.00 内容 金额 内容 减三。， 单 减三 银 位已付 行已付 银行未付 单位未付 小计 0.00 小计 调整后余额 00'0 调整后余额 制表人： 盘点日：年月日 0.00 金额 0.00 金额 0.00 0.00 现金（含现金备用金）盘点表 单位名称 盘点日：月 月日 查账核对记录 现鱼 索引号 币别： 币别： 币别： 项目 行次 面额 张(枚)效 一、盘点日账面库存余额 1 100元 盘点日未记账收入张)金额 2 50元 盘点日未记账支出（张)金额 3 20元 盘点日账面应存金额 4=1+2-3 10元 二、盘点日库存实存金额 5 5元 白条抵库金额 6 2元 盘点日实存现金金额 7=5+6 1元 三、盘点日应存与实存差额 8=4-7 5角 四、追溯至基准日账面结存金额 2角 6 1角 基准日至盘点日支出总额(含3行) 基准日至盘点日收入总额(含2行) 10 5分 基准日应存金额 11=4+9-10 2分 基准日实存金额 12=7+9-1 1分 基准日实存与实际差额 13 14 15 实点合计 五、期末账面汇率 16 存放地点： 六、期末折合本位币金额 15=11×16 监盘人： 盘点时白条抵库情况 出纳人员： 日期 领款人及金额 款项用途及白条抵库存原因 会计主管： 说明：