短期借款清查明细表

银行短 序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 2 工商银行 流动资金借款 ￥56.000.00 5 中国银行 流动资金借款 ￥75,000.00 9 农业银行 流动资金借款 ¥29.000.00 10 工商银行 项目借款 ¥260.000.00 1 农业银行 流动资金借款 ¥58.000.00 6 中国银行 流动资金借款 ¥15.000.00 16 招商银行 流动资金借款 ¥26,000.00 3 中国银行 项目借款 ¥100.000.00 14 农业银行 卖方信贷 ¥130.000.00 15 招商银行 卖方信贷 ¥210.000.00 8 农业银行 项目借款 ¥150.000.00 4 中国银行 项目借款 ¥115.000.00 13 农业银行 生产周转借款 ¥25.000.00 7 招商银行 项目借款 ¥45.000.00 11 建设银行 项目借款 ¥ 65.000.00 12 中国银行 生产周转借款 ¥39.000.00 期借款明细表 借款期限 (天) 还款日期 借款年利率 抵押资产及编号 应付利息 备注 06 1900-3-30 5.85% KBL-1S02411 ￥807.78 180 1900-6-28 5.85% KBL-1S02414 ￥2,163.70 06 1900-3-30 5.85% KBL-1S02418 ￥418.32 90 1900-3-30 5.85% KBL-1S02419 ￥3,750.41 180 1900-6-28 5.85% KBL-1S02410 ￥1,673.26 180 1900-6-28 5.85% KBL-1S02415 ￥432.74 90 1900-3-30 5.85% KBL-1S02425 ￥375.04 270 1900-9-26 6.31% KBL-1S02412 ￥4,667.67 180 1900-6-28 5.85% KBL-1S02423 ￥3,750.41 180 1900-6-28 5.85% KBL-1S02424 ￥6,058.36 270 1900-9-26 6.31% KBL-1S02417 ￥7,001.51 360 1900-12-25 6.31% KBL-1S02413 ￥7,157.10 270 1900-9-26 6.31% KBL-1S02422 ￥1,166.92 360 1900-12-25 6.31% KBL-1S02416 ￥2,800.60 360 1900-12-25 6.31% KBL-1S02420 ￥4,045.32 360 1900-12-25 6.31% KBL-1S02421 ¥2,427.19 短期借款 评估基准日： 资产占有单位名称： 编号 放款银银或机构名称 发生日期 到期日期