预算现金流量表

现金流量预算表 2033年 1月 2月 3月 一。经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 480. 收到的税费返还 1.2 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 481,2 600000 购买商品，接受劳务支付的现金 115,( 支付给职工以及为职工支付的现金 27,( 500000 支付的各项税费 32,8 支付的其他与经营活动有关的现金 2,t 400000 现金流出小计 177, 经营活动产生的现金流量净额 303,8 300000 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 170,( 200000 取得投资收益所收到的现金 18,( 处置固定资产无形资产其他资产收到的现 4, 收到的其他与投资活动有关的现金 1, 100000 现金流入小计 194, 购建固定资产无形资产其他资产支付的现 17, 0 投资所支付的现金 2,t 1 2 3 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 20,6vv LL,LU 投资活动产生的现金流量净额 173,740 163,320 165,850 160,070 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 300,000 230,000 100,000 120,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 300,000 230,000 100,000 120,000 偿还债务所支付的现金 58,000 120,000 146,000 20,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 5,000 12,000 13,200 20,500 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 63,000 132,000 159,200 40,500 筹资活动产生的现金流量净额 237,000 98,000 -59,200 79,500 四、现金及现金等价物增加净额 714,540 564,120 416,450 499,670 2033年现金流量预算表 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 500 预算现金流量趋势 400 - 00 00 100 100 500 500 400 100 100 100 700 700 000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 532 预算现金流量趋势 24,232 ,0 10,041 LL,0LL 168,011 150,025 172,200 175,539 158,588 149,749 150,468 - - - - - 15.000 18.000 15.800 19.000 20.000 19.000 25.000 - - - 15,000 18,000 15,800 19,000 20,000 19,000 25,000 28.,000 29,000 27.000 32.000 35.000 36.000 38.000 24.000 8.000 7.500 6.000 45.000 8.220 52,502 52,000 37,000 34,500 38,000 80,000 44,220 90,502 -37,000 -19,000 -18,700 -19,000 -60,000 -25,220 -65,502 377,031 421,225 456,500 497,339 443,436 398,929 397,366 11月 12月 2033年 结构增减 620,000 618.000 6.827.800 13.22 1.500 1.400 18,820 14.68 - 0.00 621,500 619,400 6,846.620 13.23 149,000 147,000 1.721,000 13