收支明细现金日记账
收入金额
006
收入金额
900
收入金额
按日期
2020.3.1
支出金额
850
按项目查询
请客吃饭
支出金额
850
汇总合计
支出金额
查询
剩余金额
50
剩余金额
50
结存金额
收入明细
支出明细
序号
日期
项目名称
简要内容
负责人
剩余金额
收入金额
收款账号
支出金额
发票凭证号
1
2020.3.1
请客吃饭
请客吃饭
周总
900
123456
850
321564
50
2
2020.3.2
购买耗材
购买耗材
财务
800
123789
700
4561231
100
3
2020.3.3
采购日用品
采购日用品
王总
1500
654789
1450
1564122
50
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0
32
0
33
0
34
0
35
0
36
0
37
0
38
0
39
0
40
0
41
0
42
0
43
0
44
0
45
0
46
0
47
0
48
0
49
0
50
0
51
0
52
0
53
0
54
0
55
0
56
0
57
0
58
0
59
0
60
0
61
0
62
0
63
0
64
0
65
0
66
0
67
0
68
0
69
0
70
0
71
0
72
0
收支明细现金日记账
