三项费用预算及分析

2033年三项 公司名称 华云信息有限公司 预算年度 制表时间 月份： 1 2 3 4 5 6 管理费用 21,160 21,261 21,271 22,262 22,315 22,315 营业费用 2853.5 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 财务费用 218.49 218 218 217 217 217 三项费用合计： 24231.99 24295.49 24305.49 25295.49 25348.49 25348. 管理费用: 工资 14566 14666 14676 15667 15720 1572 职工福利基金 80 80 80 80 80 80 27 工会经费 0 0 0 0 0 0 26 职工教育经费 524 524 524 524 社会保险基金 850 850 850 850 保险费 200 200 200 200 业务招待费 2.500 2.500 2.500 2.500 差旅费 1.500 1.500 1.500 1.500 办公费 300 300 300 300 通讯费 小车费 税金 租赁费 资产占用费 修理费 低值易耗品摊销 80 80 80 80 折旧费 75 75 75 75 排污费 董事会会费 研究与开发费 存货盘盈盘亏 提取坏帐准备 20 21 21 21 21 21 提取存货跌价准备 8 8 8 8 8 8 无形资产摊销 中介机构费 检验费 会务费 报损费 咨询费 诉讼费 残联基金 208 208 208 208 208 208 内部培训费 208 208 208 208 208 208 招聘费 0 0 0 0 0 0 上交管理费 0 0 0 0 0 0 收取管理费 41 41 41 41 41 41 其他 0 0 0 0 0 0 管理费用合计 21.160 21.261 21.271 22.262 22.315 22.315 营业费用： 通讯费 180 180 180 180 180 180 运输费 360 360 360 360 360 360 会务费 500 500 500 500 500 500 租赁费 0 0 0 0 0 0 折旧费 87.50 50 50 50 50 50 存货毁损 85 85 85 85 85 85 产品检验费 41 41 41 41 41 41 运费 640 640 640 640 640 640 返利 0 0 0 0 0 0 广告费 800 800 800 800 800 800 促销费 160 160 160 160 160 160 中介机构费 0 0 0 0 0 0 内部培训费 0 0 0 0 0 0 招聘费 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 合计营业费用 2.854 2.816 2.816 2.816 2.816 2.816 财务费用： 金融手续费 80 80 80 80 80 80 汇兑损益 0 0 0 0 0 0 贴现利息 0 0 0 0 0 0 折扣与折让 0 0 0 0 0 0 利息支出-USD 48.99 48.99 48.99 48.99 48.99 48.99 利息支出-RMB 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 利息收入 (5) (5) (5) (6) (6) (6) 财务费用合计 218 218 218 217 217 217 费用预算表 7 8 9 10 11 12 合计 22,315 22,315 22,315 23,320 23,320 23,320 267489 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 2,816 33829.5 269 281 283 283 272 260 2955.82 三项费用趋势图 000 500 三项费用结构图 1% 11% ■管理费用 ■营业费用 ■财务费用 9 10 11 12 80 960 88 75 900 0 0 0