Xx年xx月xxxx(公司)资金流动表
1日
2日
3日
前日货币资金余额 ：
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A、现金
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B、银行存款
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C、未兑现支票
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二
当日收入：
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A、现金
B、银行存款
C、支票
现款销售
收到货款欠款
收到定金、预收款
借入款、借款收回
收到税费、利息
职工归还备用金
其他收款
三、
当日支出：
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0
0
A、现金
B、银行存款
C、支票转出
购材料支出
外加工支出
订金、预付款支出
工资、费用支出
退货款
归还、支付借款
支付税费、利息
职工预借备用金
其他付款
四、当日现金入行：
五、当日提取现金：
六、当日支票兑现：
七、当日备用金报销额：
八、当日货币资金余额：
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A、现金
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B、银行存款
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C、未兑现支票
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0
九、附表 :
1、当日各银行余额明细
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0
0
农行 (XXXX)
工行 (XXXX)
农商行(XXXX)
邮政 (XXXX)
中行 (XXXX)
建行(公户：XXXX)
2、当日借出款余额明细
①xxX人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利
金额
率XXXX%
2xxx职工(内部职员借备用金)
金额
3、当日借入款余额明细：
xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计息利率
金额
XXXX%)
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连
2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行
3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式
）
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额
4日
5日
6日
7日
8
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资金日报表模板
